信诚中证信息安全指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复

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2019-09-11 15:15:05

新华社照片,天津,2019年4月13日 (体育)(2)全国第十届残运会暨第七届特奥会马拉松赛况 4月13日,上海选手章勇(右一)冲过终点,章勇以1小时24分59秒的成绩夺得全程马拉松男子竞速轮椅(T54组别)比赛冠军。 当日,全国第十届残疾人运动会曁第七届特殊奥林匹克运动会马拉松比赛在天津武清举行。 新华社记者岳月伟摄

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

自2018年10月11日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管和配对转换业务,信息安A份额、信息安B份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月11日复牌首日,信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价为2018年10月10日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.998元。2018年10月11日当日信息安A、信息安B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2018年10月9日,信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信息安全的场内份额、信息安A份额、信息安B份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

对于如何提振公司未来股价,上述厚普股份证券部工作人员向《每日经济新闻》记者表示,2017年公司业绩不是很好,下滑比较厉害,2018年,公司一方面要做好自己的主营业务,另一方面希望能在其他的板块取得一定的突破。

注1:该“折算后份额”为折算后场内信息安全份额之和,包括原场内信息安全份额经折算后的份额以及原信息安A份额经折算后的新增场内信息安全份额。

此前老虎证券更新后的招股书显示,公司美股发行定价为5至7美元。但老虎证券方面透露,公司在上周展开的全球路演中,IPO认购超募十几倍。因而老虎证券将发行上限提升20%至8.4美元/ADS,并最终决定将发行价维持在8美元。

此外,检查组在碑林区太乙路、新城区建工路发现多辆拉运泔水车冒黑烟等机动车污染管控方面2个问题。第一季度督查曾发现长安区西安财经学院长安校区未安装油烟净化装置,此次督查中发现该校区应安装21套油烟净化装置仅安装2套,未完成整改任务。西安电力高等专科学校无油烟净化装置。蓝田县开诚酒店安装有1套餐饮油烟收集、处理设施,餐饮油烟处理设施运行效果不良,楼顶出风口周边多处洒落有废油。鄠邑区西安医学高等专科学校油烟净化器未安装,正在制定安装方案。

一、份额折算结果

由于受青藏高原区位条件制约,该省干旱少雨、生态脆弱,多年平均降水量只有291毫米左右,是全国水土流失严重的省份之一。

4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年10月9日为折算基准日,对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额(场内简称:信息安B,代码:150310)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

中国游客今年赴西班牙旅游人数呈衰弱趋势

在三年内,亚投行的成员数量从57个创始成员增加到93个,几乎涵盖各大洲。亚投行副行长Danny Alexander表示,这体现了成员对多边合作的承诺,加强了亚投行在国际金融社会中的作用。欧洲和非洲的成员不断增加,也反映了区域间互联互通对增长和发展的重要性,特别是有助于开拓新市场的可持续基础设施的重要性。

1、本基金信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后信息安A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的信息安A份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安A份额与较高风险收益特征的信息安全份额,因此原信息安A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信息安全份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原信息安A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金以2018年10月9日为折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额(场内简称:信息安B,代码:150310)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

中国台湾网1月24日讯 台湾《中央网络报》24日发表题为《必须严肃面对两岸和战问题》的评论文章认为,两岸和战的关键,在于台湾不走所谓“独立建国”路线。台湾民意其实已愈来愈看到台海局势的危险性,所以主张“台独”及主张台湾人非中国人者,正在减少;主张统一及主张台湾人也是中国人者,正在增加。这才是两岸关系倒退之际的中流砥柱,也才是真正能够促使大陆做出和平决策的力量。

但万某弟行凶的动机至今不明朗,这令大众陷入不安中。

2、本基金信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,信息安B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

防御指南

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

注2:该“折算后基金份额”为信息安A份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。

国际在线报道(记者 曹胜济):中国外交部发言人华春莹16日在例行记者会上表示,美方有关中国全球扩张对美国防务影响的报告罔顾事实、妄加猜测,中方对此坚决反对。希望美国军方理性客观和正确看待中国军力发展,以实际行动维护中美两国和两军关系大局。

中信保诚基金管理有限公司

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关于信息安A份额、信息安B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

3、由于信息安A份额、信息安B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,信息安A份额、信息安B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

华南地区升降温则一向呈现出滞后性,12-13日,华南一带才会攀升到近期气温高峰。省会级城市中,广州、南宁达到或突破30℃,而海口可能会出现今年首个高温日,并在13-14日连现高温。14-15日,华南气温渐次下跌,15日最高气温多在20-25℃左右。

据悉,2012年,薛之谦与高磊鑫结婚,两人于2015年9月离婚。2017年9月8日,薛之谦和高磊鑫通过微博宣布复合。2018年9月6日,两人在微博宣布孩子出生,小名是“小雪糕”。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月11日复牌首日,信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年10月10日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.998元。2018年10月11日当日信息安A、信息安B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

据悉,朝鲜友好艺术团此次在华演出是落实两党两国最高领导人重要共识的重要文化交流活动,将进一步促进中朝两国人文交流合作,为中朝传统友谊增添新的丰富内涵。

据了解,玉兔二号此番在月球背面累计行驶的距离,已经超过了玉兔一号此前在月球正面行驶的纪录。(完)

六、备查文件

THE END

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